发布日期：2025-09-10 06:20 点击次数：126
中欧医疗健康夹杂型证券投资基金
基金居品云尔摘要更新
编制日历：2025 年 5 月 30 日
送出日历：2025 年 6 月 3 日
本摘要提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 中欧医疗健康夹杂 基金代码 003095
下属基金简称 中欧医疗健康夹杂 A 下属基金来回代码 003095
下属基金简称 中欧医疗健康夹杂 C 下属基金来回代码 003096
基金顾问东说念主 中欧基金顾问有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同收效日 2016 年 9 月 29 日 -
期
基金类型 夹杂型 来回币种 东说念主民币
运作神志 等闲灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金
基金司理 葛兰 司理的日历
证券从业日历 2011 年 2 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资缱绻与投资策略
请投资者阅读《招募讲解书》"基金的投资"章节了解详备情况
本基金主要投资于医疗健康经营行业股票，在有用限制投资组合风险的前提下，通过积
投资缱绻
极主动的金钱建树，力图获取特出功绩比较基准的收益。
本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板、存托把柄以偏激他经中国证监会批准刊行上市的股票）、固定收益类
金钱（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转
换债券、可交换债券、分离来回可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期
融资券）、金钱维持证券、质押及买断式债券回购、银行入款及现款等）、滋生器具（权
证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但
投资规模 需相宜中国证监会的经营轨则）。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金顾问东说念主在引申适正当子后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金金钱的比例为 60%-95%，其中投资于医
疗健康经营行业股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%；权证投资占基金金钱净值的
比例为 0%-3%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，现款（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例共计不低于基金金钱净值的 5%。 若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资
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比例限制，基金顾问东说念主在引申适正当子后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金主要遴荐从上至下分析的活动进行大类金钱建树，细则股票、债券、现款的投资
比例，重心通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业增多值、PPI、CPI、商场利
率变化、出进口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来作念前瞻性的战术判断。
医疗健康经营行业根据所提供的居品与工作类别不同，可分离为不同的细分子行业。本
基金将概述讨论以下身分，进行股票金钱在各细分子行业间的建树：a） 政策和东说念主口因
主要投资策略
素;b） 疾病谱和东说念主们习尚需求变化; c） 工夫翻新发展; d） 生意模式变化; e） 行
业风景变化; f） 行业估值水平及增速变化比较。
本基金结合医疗健康各细分子行业的景气度，主要遴荐从下到上的活动精选个股。个股
方面，本基金将会重心存眷以下几个方面：a） 公司治理结构；b） 中枢竞争力；c） 护
城河；d） 其他和成长性经营的外延增长身分；e）估值水平。
功绩比较基准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证概述债券指数收益率
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，但
风险收益特征
低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.基金合同收效夙昔时间的经营数据按执行存续期筹备。
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注：1.基金合同收效夙昔时间的经营数据按执行存续期筹备。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售经营用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
中欧医疗健康夹杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/执有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金顾问东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户之外）申购本基
金 A 类基金份额的情形；通过基金顾问东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况
详见本基金招募讲解书及经营公告。
中欧医疗健康夹杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/执有期限（N）
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0.00%
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申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作经营用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
顾问费 1.20% 基金顾问东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
中欧医疗健康混
销售工作费 0.80% 销售机构
合C
审计用度 90,000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 轨则泄漏报刊
其他用度 详见招募讲解书的基金用度与税收章节。 经营工作机构
注：1.年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
依期陈述泄漏为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：
中欧医疗健康夹杂 A
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定顾问费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均金钱净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报泄漏的经营数据为基准测算。
中欧医疗健康夹杂 C
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定顾问费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均金钱净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报泄漏的经营数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-商场风险
-顾问风险；
-流动性风险；
-策略风险；
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-其它风险；
-特殊风险
本基金是夹杂型基金，投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板以偏激他经中国
证监会批准刊行上市的股票）、固定收益类金钱（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中小企业私募债、可调节债券、可交换债券、分离来回可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超
短期融资券）、金钱维持证券、质押及买断式债券回购、银行入款及现款等）、滋生器具（权证、股指期
货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但需相宜中国证监会的经营轨则）
。
因此股市、债市的变化齐将影响到本基金的功绩阐扬。本基金顾问东说念主将施展本人投研上风,加强对商场、上
市公司基本面和固定收益类居品的深远筹商，执续优化组合建树，以限制特定风险。
本基金主要投资于医疗健康经营行业股票，行业的发展依赖于行业的翻新水缓和适合的政策环境，较
高的行业勾搭度在匡助投资者获取行业成长收益的同期，也导致投资者濒临较大的行业风险暴露。当医疗
健康经营行业股票全体阐扬较差时，本基金的收益可能低于其他权益类基金。
本基金的投资规模包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因商场来回量不及而弗成连忙、低
成土产货回荡为现款的流动性风险，以及债券的刊行东说念主出现走嘴、无法支付到期本息的信用风险，可能影响
基金金钱变现才调，变成基金金钱亏蚀。本基金顾问东说念主将袭取稳当投资的原则，审慎参与中小企业私募债
券的投资，严格限制中小企业私募债券的投资风险。
本基金将股指期货纳入到投资规模中，股指期货遴荐保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，
当出现不利行情时，轻浅的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大亏蚀。同期，股指期货遴荐逐日无欠债结
算轨制，若是莫得在轨则的时间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给基金净值带来瑕玷亏蚀。
本基金的投资规模包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、流动性风险、保证金风险、信
用风险和操气派险等。商场风险指由于主见价钱变动而产生的滋生品的价钱波动。流动性风险指当基金交
易量大于商场可报价的来回量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金粗犷修复或者守护滋生
品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指来回敌手不肯或无法引申契约的风险。操气派险则
指因来回经由、来回系统、东说念主员疏失、或其他不可预期时间所导致的亏蚀。
本基金的投资规模包括存托把柄，存托把柄是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代
表境外基础证券权益。存托把柄执有东说念主执行享有的权益与境外基础证券执有东说念主的权益天然基本特殊，但并
弗成等同于平直执有境外基础证券。投资于存托把柄可能会濒临由于境表里商场上市来回公法、上市公司
治理结构、激动权柄等各异带来的经营成本和投资风险。在来回和执有存托把柄经由中需要承担的义务及
可能受到的限制，应当存眷证券来回大批具有的宏不雅经济风险、政策风险、商场风险、不可抗力风险等。
(二) 伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则顾问和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品云尔摘要信息发生瑕玷变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的经营信息，敬请同期存眷基金顾问东说念主发布的经营临时公告等。
各方当事东说念主应允，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合协经营的一切争议，除经友好协商可
以科罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在北
京市，仲裁裁决是结尾性的并对经营各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时间，基金合同
当事东说念主应信守各自的职责，链接诚笃、勤恳、尽责地引申基金合同轨则的义务，小器基金份额执有东说念主的合
法权益。本基金基金合同受中国法律统领。
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五、其他云尔查询神志
以下云尔详见基金顾问东说念主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧医疗健康夹杂型证券投资基金托管条约》
《中欧医疗健康夹杂型证券投资基金招募讲解书》
六、其他情况讲解
无
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