发布日期：2025-04-29 21:20 点击次数：163
中原基金处治有限公司对于
中原杭州和达高科产业园紧闭式基础方法证券投资基金收益分配的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 25 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs称呼 中原杭州和达高科产业园紧闭式基础方法证券投
资基金
公募REITs简称 中原杭州和达高科产园REIT
（场内简称：中原和达高科REIT）
公募REITs代码 180103
公募REITs左券获胜日 2022 年 12 月 16 日
基金处治东谈主称呼 中原基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金信息表示处治见地》《公开召募证
券投资基金运作处治见地》《公开召募基础方法
证券投资基金指令（试行）》《中原杭州和达高
科产业园紧闭式基础方法证券投资基金基金合
同》《中原杭州和达高科产业园紧闭式基础方法
证券投资基金招募诠释书》或其更新等
收益分配基准日 2024年9月30日
轨则收益 基准日公募REITs份额净值 -
分配基准 （单元：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分配 14,238,713.25
关联标的 金额（单元：元）
本次分成比例 99.9739%
轨则基准日公募REITs按照 14,235,000.00
本次分成比例计较的应分
配金额（单元：元）
本次公募REITs分成决议（单元：元/10 0.2847
份公募REITs份额）
相关年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度第3次分成
注：1、本基金本次收益分配决议也曾基金托管东谈主复核。
以上兼并后基金年度可供分配金额以现款花式分配给投资者。基础方法基金的收益分配在符
合分配条目的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东谈主民币 14,235,000.00 元，占截
止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9739%。轨则基准日公募 REITs 按照本次分成比
例计较的应分配金额与实质分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的法令为准。
二、与分成关联的其他信息
职权登记日 2024年11月27日
除息日 2024年11月28日（场内） 2024年11月27日（场外）
现款红利披发日 2024年12月2日（场内） 2024年11月29日（场外）
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体
基金份额执有东谈主。
红利再投资关联事项的诠释 本基金收益分配罗致现款分成样式，不撑执红利再投资。
税收关联事项的诠释 字据财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、
国度税务总局对于怒放式证券投资基金相关税收问题的通
知》及财税20081号《对于企业所得税多少优惠策略的通
知》的规矩，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
用度关联事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本基金的分配样式为现款分成。
三、其他需要教唆的事项
（1）职权分拨技巧（2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日）暂停跨系
统转托管业务。
（2）字据《深圳证券往还所证券投资基金上市法令》，本基金于本收益分
配公告表示当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三极度复牌。同期，字据《深
圳证券往还所证券投资基金业务指令第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金
于本收益分配公告表示当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于
当日上昼十点三极度起规复基金通平台份额转让业务。
（3）本基金可供分配金额是在兼并净利润基础上进行合理调遣后的金额。
基金处治东谈主计较年度可供分配金额历程中，应领先将兼并净利润调遣为税息折旧
及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综以为划名堂公司执续发展、名堂公
司偿债才气、缱绻现款流等身分后笃定可供分配金额计较调遣项。本基金可供分
配金额计较调遣项如下：
基础方法基金刊行份额召募的资金；收购基础方法名堂所支付的现款净额，
包括收购基础方法名堂所支付的对价抵减收购日赢得的名堂公司货币资金；期初
现款余额；金融金钱关联调遣；应收、玩忽名堂的变动；当期白叟道开销；当期
支付的利息及所得税用度；偿还借债支付的本金以及对将来合理的关联开销预留，
包括紧要白叟道开销、预留弗成料思用度、期末欠债。
经过上述名堂调遣后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日
（2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 14,233,963.48 元。
本基金端蓝本次收益分配基准日的可供分配金额 14,238,713.25 元，包含前
期未分配的可供分配金额 4,749.77 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日的可供分配金额 14,233,963.48 元。
（4）职权登记日今日买入的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日
卖出的基金份额不享有本次分成职权。
四、关联机构接洽样式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户职业电
话（400-818-6666）筹议、了解本次分成关联事宜。
五、风险教唆
基金处治东谈主甘愿以老诚信用、悉力尽职的原则处治和欺诈基金金钱，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并
不预示其将来事迹透露。因基金分成导致基金金钱净值的变化，不会改动基金
的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或涵养基金投资收益。基金处治东谈主提
醒投资者基金投资的“买者沸腾”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在参与本基金关联
业务前，应当肃穆阅读本基金基金左券、招募诠释书、基金居品辛劳概要等信
息表示文献，闇练基础方法基金关联法令，自主判断基金投资价值，自主作念出
投资决策，自行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和居品特色，
并字据自己的投资主见、投资期限、投资教会、金钱情状等判断基金是否和自
身风险承受才气相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示
详见本基金招募诠释书过甚更新。
特此公告
中原基金处治有限公司
二〇二四年十一月二十五日
